大利空来袭，明天能不能抄底？_投顾伦哥

先说个事，我们的量化日报也恢复更新啦。

前段时间没发，一方面是号被封了发不出来，另一方面是我们趁此机会对量化日报的内容做了优化升级，风险/机会系数在原有基础上添加了更多的参考要素，经过大样本回溯，比老版本的准确率要高一些。

但是，再怎么高也不可能高到100%，遇到极端情况，任何系统和系数都是鸡毛，全白给，所以还是要具体问题具体分析。

另外，我们趁着最近被关小黑屋的时间，还完成了一项技术攻关，搞出一套对短期涨跌灵敏度很高的分析系统，历史回溯的准确率挺高，后边有必要的时候会拿出来更为分享，请盼着。

——————————————

没人能想到节后的第一个周末居然能如此糟心，上班就算了，海外还跌了，跌了就跌了，A股还不开盘，只能瞪眼看着，想跑都跑不掉。

明天开盘人均一个大耳瓜子应该没什么悬念，不过周末的舆情并不悲观，或者说昨天还比较悲观，今天就慢慢稳住了，这意味着明天开盘弱，但全天未必会弱。

尤其是现在的大环境是牛市，面对利空，面对利空确实要砸，但未必会砸出恐慌，总的来说，想上车的远远多于想下车的。

所以牛市的急跌之后往往会有很坚决的修复，甚至打出更高的高度，毕竟多头处于优势期，被空头放一冷枪，至少也得打一山炮回去。

其实周末的利空本身也没有那么吓人，最直接的原因是万税爷威胁要对我们的所有商品加征100%的关税，背后的本质是对中美关系再度交恶的担忧。

客观的说，从4.7到现在，中美关系就没回暖过，尽管在关税层面双方达成了初步协议，但那是互相打不过的必然结果，在其他层面，贸易、金融、科技、资源等等，一直大小动作不断，博弈的非常厉害。

在这样的背景下，万税爷再次举起关税大棒，更多是被最近的一系列烦心事整破防了（昨天有聊），只能在推上打一波嘴炮，属于无能狂怒的表现。

因为加征的这100%关税完全没有意义，就像两个人干架，刚开始互相拼刺刀，双方都觉得有点危险，扎一下挺疼的，于是说好了肉身互殴，结果万税爷被殴急眼了，于是发推怒斥，汝视我之剑不利否？

问题在于我们不是吃素的，四世三公，家大业大，面对万税爷的恐吓绝不可能怂，汝剑利，吾剑未尝不利！

总的来看，目前的情况比4月初要乐观，大环境也比4月初强，所以谁要是说因为周末这个利空行情会大崩一波，我是肯定不信的。

也正因为此，我们团队在周末这两天的主要工作不是研究明天割不割以及割哪个，而是积极选股，做好主动出击的准备。

关键时刻，一定要稳住情绪，敢于亮剑，狭路相逢勇者胜，如果一直被牵着鼻子走，注定只能是A股的牛马。

——————————————

我们预计的出击方向是科技，芯片为主，算力、AI、软件为辅，都有可能，核心思路是国产替代。

这么说吧，别看万税爷咋呼的换，但是在关税层面已经整不出幺蛾子，前边几个月已经证明这条路走不通，强行走只会撞南墙，他怒喷一顿痛快了，真正难受的是史密斯专员，接下来肯定要骂着街想辙给他擦屁股。

所以谁不想当皇上，万税爷告诉我们，有权真的可以为所欲为。

双方真正的主战场是卡脖子，对面的杀手锏是芯片和软件，也就是科技方向，我们的杀手锏是稀土，你不卖我剑，那我连铸剑的铁都不卖你。

关注科技，除了国产替代的逻辑，还有今天七部门印发的《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合应用，按需布局算力基础设施，提升工业数据要素供给，推动人工智能技术与服务型制造融合创新，提升网络和数据安全保障能力。

简单来说，利好算力、AI、网络通信、数据要素等等。

还有一个消息要注意，闻泰科技营收147亿的半导体资产被荷兰政府冻结。

这事从节前就开始发酵，现在算是落锤，对闻泰肯定属于利空，但会进一步强化市场的国产替代情绪，核心受益的还是芯片。

为了表示对闻泰的支持，我决定即日起再也不吃荷兰豆。

除了科技，还要注意黄金这个避险之王，周五晚上全球市场暴捶，只有黄金是坚挺的，底层逻辑便是黄金的避险属性，平安藏股东，乱世买黄金，在论的。

新能源有点问题，节后两天就因为出口管控的事被捶了，中美交恶会加剧新能源出海的难度，周末还有个利空，美国停掉了一个大型的光伏项目，这个方向突突了一段时间，估计要缓缓。

就酱，债见！