周五预案 及 上一日【复盘】

                                                                         2024年2月23日

一、指数与环境

昨天指数继续逼空，早上各路传闻现在管理层禁止部分机构和量化，开盘30分钟和后30分钟净卖出，所以现在开始10点准时会跳水一波，然后最后半小时是最安 全的点，开始发力拉升，所以就算昨天缩量了，指数依然往上，盘面上也是热度很高，目前阶段两会前指数不用太大担心，主要看板块轮动为主。另外最近题材叠加央企国企等是加分项，中国石油、中国移动、中国神华等走势就是非常典型，高分红让大家涨出幸福感成为新的口号，老的高分红板块煤炭昨天继续大涨，石油等品种也在持续往上，银行是前天刚启动的方向，后续高分红等市值考核落地，机构配置比例也在提升。

整体看市场延续普涨反弹格局，板块内部继续轮动为主，其中沪指偏强，携7连阳之势逼近3000点大关。短期来看，沪指始终延续维持沿5日均线震荡向上的良性惯性之中，短线炒作强行依旧高亢，高位股方向也没有涌现明显的亏钱效应，后市或仍存向上冲高之动能。不过需要注意的是，昨日市场量能再度出现较为明显的萎缩态势，在沪指即将挑战3000点附近的压力区的背景下，成交额能否进一步放大仍是关键。

在“慢牛”的走势中，缩量上涨是好事，说明市场分歧小；但在“冲关”的关键时刻，缩量就成了最大的隐患—多头必须摆出“席卷一切（浮筹）”的姿态，才能彻底消除市场的分歧，达成共振向上的合力。

简言之，昨天缩量还情有可原，可以看做温和消化部分浮筹的良性运作，但如果后市真正开始“冲关（2988-3000-3022）”时还不能持续、显著放量的话，投资者就要警惕“冲高回落”的风险！。

二、情绪理解

情绪继续向前推进，但随着高位股高度越来越高，且克来机电再次被顶一字加速，这是它定龙以后第二次加速，意味着情绪进入到阳极的节点，阳极之后容易出现盛极而衰，后面切忌不要胡乱追涨中位，风险点快到了，之前介入核心股的资金获利盘丰厚，一般会分歧一两天，这样才能更有利于上涨行情的进一步演绎。

当前行情其实各方面都在超预期，大盘指数7连阳、两市个股连续普涨、每天涨停数量大几十只一百来只、负5以上个股基本被消灭、情绪相关数据持续高位运行。

这种情况下，为尽量做到利润最大化，给大家几点建议。

1、情绪载体克来机电和维海德 未有见顶信号之前，不要主观去预判情绪要回落或者要退潮，尽量多点格局，它们即使断板大概率还会有人来做首阴，还有很多踏空本轮的资金想要买。当然，有些资金会预判大分歧可能要来临而进行高低切操作。

2、坚定新质生产力的主线地位，分支包括机器人、汽配、新型工业化、人工智能、算力、芯片、华为等，当前最核心的方向。

3、盘面逐渐分化，要么最高要么最低。比如昨天，三板就只有一只，连板梯队中呈现两头肥中间瘦的状态，说明除了低风偏选手一贯地喜欢低位之外，高风偏选手都在更加地聚焦前排核心，中位的不确定性比较高。

三、主线梳理

主线依然是以新质生产力、SORA概念为代表的人工智能大科技

本轮上涨行情，主要集中在三大类，一是以TMT大赛道为首的科技成长股行情；二是央国企板块；三是高股息、高分红资产，煤炭、石油、电力等行业表现不俗。

AI与央国企改革本身就是当前市场两大热门方向，而当上述两大热点题材相互叠加，对AI方向形成新一轮的驱动。昨日具有央国企背景的国产算力、国资云等细分相关公司受益最为明显。

AI走强要点梳理：

1、昨晚提的顶层背书，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。央企参与人工智能产业。

2、全球AI的风向标——英伟达公布了超预期的财报，股价继续大涨。

3、国产替代加速，华为计算生态崛起。老美AI芯片出口管制背景下，英伟达大陆营收在逐步下降，国产算力芯片将有望成为国内企业的优先选项。

4、中国电信上海公司已在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”，这将是全国规模最大的运营商级智算中心，全部采用液冷散热方案，是目前规模最大、单池训练能力最高的国产液冷智算中心，液冷相关亦全面爆发。

方向梳理：

1、新质生产力：

代表个股：克来机电、睿能科技、克劳斯、中科金财、精伦电子等

2、视频模型SORA【短视频、多模态、知识产权、AIGC等主题概念】
代表个股：维海德、信雅达、国脉文化、二六三、华扬联众等

3、国资AI、算力：
代表个股：高新发展、森远股份、铜牛信息、日海智能、中南股份、美利云等

四、连板梯度梳理（20个）

五、大游资和机构动向总览：

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六、目前市场明牌龙头

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七、观察池

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八、策略思考

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