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声明：本文是知识点分享，文中出现的个股，仅作为教学案例展示，不构成任何买卖建议。
一、大盘
今天大盘延续了震荡，午后一度深跌，随后尾盘企稳反弹，全天中规中矩，既没有强势修复也没有放量加大跌幅。最终以这样的表现开启了8月份，8月份的行情特征是什么？我给大家一些梳理和思路：
我一直强调，后市如出现新政策热点，且是预期差很高的科技和消费，更具有性价比，要打打业绩。而且我们站在当前时点，8月到10月是十五五规划制定时间，这个时候的调研和座谈，和对经济形势的把脉和分析，都是有很多可能超预期的催化。总之，今天一个企稳反弹，这能说明抛压空间不大。未来短线操作还是大有可图的机会。
后面几天做法是短线，只集中聚焦精选，先不分散了。简单介绍一下，因为多年做短线的基金经理的经历，数年无数次的洗礼，到现在理念和体系的逐渐成熟，得到了很多朋友的认可。我们是实在的，几分钟了解一下就知道。
二、热点
今天市场活跃板块：工业软件、BC电池，sora概念，创新药。软件和人工智能是最近网络安全重新成为关注的焦点，英伟达那边还没给出证明材料，BC电池是因为设备龙头捷佳的业绩大增今日20cm涨停，创新药有一些低位品种更活跃了。那么这些有两个共同点，1、政策规划和扶持的行业（发内卷，十五五，入医保），2、这些都是属于机构关注的成长股的方向。
梯队看，医药补涨有几只，消费和能源和AI也零散有几个。题材强度不够，梯队未成。
三、操作思路
1、快速跟随热点，按震荡市场做一些短线应对。
2、轮动就看资金关注的个股，同时关注新主线。
3、中线和短线结合也可，中线长线上仓位还是早。
操作回顾一下
今天整体切换，老一批清掉，新一批布局，这新一批的走势都很好看啊。
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十五五规划前瞻思考如下：
1、医药、脑科学、基因技术。
7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，推出十六条举措，包括用医保数据为新药研发“导航”，聚焦重大传染病等重点领域实施创新药物研发国家科技重大专项，提高创新药多元支付能力，推动创新药加快进入定点医药机构等。创新药不纳入集采：7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作启动，坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，创新药不会被纳入集采范围。
政策或许继续强调：脑科学主要强调“脑认知原理解析，脑介观神经联接图谱绘制，脑重大疾病机理与于预研究”，脑机接口，高带宽双向接口（如马斯克Neuralink竞争方向）、瘫痪患者运动功能重建；脑疾病治疗，比如阿尔茨海默病、抑郁症的神经调控技术；类脑计算，模拟人脑的低功耗AI芯片，突破冯·诺依曼架构瓶颈。
“基因组学研究应用，遗传细胞和遗传育种、合成生物、生物药等技术创新”在过去几年得到政策支持，未来五年这一领域大概率会进一步升级，比如基因治疗领域CRISPR-Cas9升级版（如碱基编辑、Prime Editing）临床落地；比如人工合成微生物用于环保、能源等等。
2、人工智能、机器人、芯片
十四五把新一代人工智能放在第一位，并且主要聚焦基础研究，强调“前沿基础理论突破，专用芯片研发，深度学习框架等开源算法平台构建”。
十五五大概率还是将人工智能放在前面，并且将进一步升级，比如重视行业结合，AI+科学（如AI辅助核聚变、材料设计）、AI+制造（全自动化工厂）。比如强调通用人工智能（AGI），突破多模态自主推理、具身智能（机器人融合）、情感计算等技术；
值得注意的是，OpenAI GPT5计划是8月即将发布，如果GPT5主打全模态，那将进一步加速国内多模态、通用AI的进程。
机器人产业有望加速推进，应用到生产和生活，商业环境更为普遍。技术突破的同时会强调产业化落地，包括具身智能，以及柔性机器人、纳米机器人等。
半导体自主可控是不会缺席的方向，十四五强调的重点领域包括EDA、重点装备、高纯靶材、IGBT、MEMS、先进存储、碳化硅、氮化镓等，十五五可能会强调攻克3nm及以下先进制程、EUV光刻机国产化、存算一体芯片、光计算芯片、类脑芯片以及石墨烯等二维材料等。
3、量子信息、太空经济和开发、6G
量子技术有望在十五五期间进入全面产业化落地阶段。如量子计算方面实现1000+量子比特的实用化原型机，突破纠错技术；量子通信方面实现建设跨区域量子通信骨干网，推动量子互联网试点；量子精密测量方面，应用于国防、医疗（如脑磁探测）等领域。
太空经济，2030年前我们已经明确宣布要实现载人登月，然后包括月球科研站建设、火星采样返回，这些都会加速太空经济的发展。星链的建设，朱雀火箭，商业航天产业化。
6G，华为一直在猛攻这一方面，技术进展虽然不清楚，但是我们要保持通信领先地位，猜测一下，根据技术研发周期、产业规划和专家预测，6G大概率在2030年前后实现初步商用，因此十五五是6G技术重点布局的阶段。
4、可控核聚变，超导
十五五规划可能会提到突破“人造太阳”工程化，目标完成CFETR（中国聚变工程实验堆）建设，实现Q>1（能量净增益）；突破高温超导磁体、等离子体稳态约束技术。如果这些能在十五五期间成功突破，将彻底改变全球能源格局。
可控核聚变的产业化的绿色技术包括钙钛矿光伏、氢能储运、固态电池以及核能小型模块化反应堆（SMR）商用等。
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公司名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 执业编号：陈雪松 A0780624080002 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。以上内容根据网上公开资料整理，不构成投资建议，据此操作，风险自担
