大盘昨日继续震荡！小登科技并未在周末存储业绩利好下反包！反而很多小登继续下跌！今日是本周的变盘时间窗口！重点关注今日是向上还是向下变盘！

市场消息面汇总：

1. 高盛在最新报告中称，人工智能(AI)投资的重心已开始向更广阔的实体经济延伸，算力、电力和数据中心仍在高速建设之际，AI已同步进入制造、能源、物流、国防、生命科学和机器人等现实场景。2026年至2031年，全球围绕计算、数据中心和电力的AI资本开支将达到约7.6万亿美元，年度投入将从2026年的7650亿美元升至2031年的1.64万亿美元。超大规模云厂商到2030年的AI投资或超过6万亿美元。未来竞争的关键不只是模型或芯片，而是资本结构、能源供给、产业数据、工程能力和部署能力。高盛觉得未来 6 年全球会砸 7.6 万亿美元，把 AI 从软件往工厂、汽车、能源这些实体产业里塞，不是光搞聊天机器人了。钱主要花在芯片、数据中心和电力上，每天差不多投 20 亿美元建这些东西。现在连谷歌都要跟 SpaceX 租 GPU 用，说明算力不够用，而且以后可能不光缺芯片，还会缺电、缺建数据中心的工人。对咱们来说，那些做半导体设备、工业机器人、智能汽车的公司可能会更受资金关注，尤其是能把 AI 用到生产线上、提高效率的企业。最直接的是半导体产业链，像芯片制造的材料和设备，还有存储芯片、服务器用的载板这些，现在全球都缺，价格涨得厉害，订单排到好几年后了。然后是数据中心和电力设施，AI 服务器太耗电，数据中心建设和电网升级的需求会很大，储能、变压器这些都会受益。另外，工业制造里的数字孪生技术，比如汽车工厂用 AI 做预测性维护，能减少停机时间，提高效率，相关的工业软件和自动化企业也会跟着沾光。

2. 利好！多家A股公司发布半年度业绩预告！最高增超850%。这次中报预告里，雅化集团增幅最猛，净利润同比涨了 7 到 8 倍多，主要是锂盐价格一直在涨，卖得又多又贵，公司自己也优化了生产，成本降了不少。还有视源股份，净利润涨了 2.6 到 3 倍，智能控制部件订单多了，教育和企业服务业务也在增长，另外参投的企业上市赚了笔钱。联泓新科、恒力石化这些化工和新能源材料公司，业绩也都涨了 1 倍多，要么是新产能释放了，要么是行业供需变好了，产品利润空间大了。未来行情大概率会围绕业绩剧增的板块走，尤其是 AI 算力、半导体、新能源锂电这些高景气赛道，它们的业绩增长有实实在在的订单和需求支撑，资金肯定会优先盯着这些能兑现业绩的公司。不过也要注意，有些业绩大增是靠涨价或者非经常性收益，这种可能持续性不强，得看清楚增长的真正原因。不过也要注意这些业绩大增的股票，有些之前涨太多，业绩预告出来就直接跌停了，这就是典型的 “利好出尽”。现在市场里，半导体、AI 算力这些板块很多股票今年都涨了好几倍，估值已经不低了，加上现在是中报披露期，资金都在谨慎观望，一旦业绩没达到预期，或者主力想借机出货，这些高位股就很容易调整。持有这类股票，得密切关注它的业绩质量和盘面资金动向，别贪心，该止盈就止盈。

3. 关键验证窗口来了！两大存储巨头，即将牵动全球市场。三星和 SK 海力士，它们即将公布的业绩和产能计划会直接影响存储芯片价格走势。如果它们继续减产或者业绩超预期，存储芯片价格可能会继续上涨，A 股里的存储芯片公司也会跟着受益。目前存储芯片行业正处于周期上行阶段，需求在 AI 服务器推动下持续增加，这次巨头动向算是存储板块的关键催化剂。

盘面分析：