市场消息面汇总：

1. 2026年7月 8日，霍尔木兹海峡局势骤然升级，美军凌晨对伊朗沿海目标发动空袭，随后恢复对伊朗石油制裁。特朗普在北约峰会表态，不排除 “今晚再次打击伊朗” 及 “重新实施海上封锁”。受此影响，霍尔木兹海峡油轮通行 “基本停止”，能源机构称通行 “完全停滞”。国际油价应声暴涨，布伦特原油期货单日涨幅达8%，回到80美元 / 桶。这次霍尔木兹海峡通行停滞，除了推高油价，还可能让全球能源贸易路线被迫调整，比如绕道好望角，这会增加运输成本和时间，进一步推高终端能源价格。对国内来说，虽然我们有多元的能源进口渠道，但国际油价上涨仍可能带动国内成品油价格上调，同时也会刺激新能源产业链的关注度提升，因为高油价会加速能源转型的需求。另外，石油化工产业链的成本端压力会增大，像塑料、化纤等化工品价格可能随之上行，相关企业的盈利预期会受到影响。当前局势远超此前 “口头警告”，市场已计入实质性冲突预期，地缘风险溢价快速上升。需密切关注美军后续行动及伊朗反制措施，若局势恶化，风险资产波动性将显著加大。

2. 央行今天刚开了二季度货币政策委员会例会，说要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期调节，还要增强政策的前瞻性、灵活性和针对性。具体来说，就是会根据国内外经济金融形势，灵活调整政策力度和节奏，保持流动性充裕，同时规范信贷市场，降低融资成本，重点支持科技创新、中小微企业这些领域，维护金融市场稳定。这向市场释放了 “稳增长、防风险” 的明确信号，意味着后续可能有更多流动性支持和结构性政策出台，有助于缓解市场对资金面的担忧。对 A 股而言，政策的前瞻性和灵活性能够更好应对外部冲击，比如霍尔木兹海峡局势带来的油价波动等不确定性，为市场提供稳定的政策环境。同时，重点支持的科技创新等领域可能会获得更多资金倾斜，对相关板块形成利好。

3. IMF今天发布报告，把 2026 年全球经济增长预期下调到3%，主要是因为中东打仗影响了能源和供应链。不过中国是少数被上调预期的主要经济体，从4.4%调到了4.6%，这得归功于咱们高技术制造业表现亮眼，出口也挺给力。国际货币基金组织上调中国经济增长预期，说明国际机构看好中国经济韧性，这能增强外资对 A 股的信心，可能吸引更多长期资金流入。结合央行强调维护金融市场稳定，内外因素叠加，有助于缓解市场对经济基本面的担忧，为 A 股提供支撑。高技术制造业等被看好的领域，或因经济预期上调而获得更多关注。

盘面分析：