市场消息面汇总:

1. 沙特连续空袭也门，胡塞武装展开纵深反击，中东地缘矛盾快速升温，直接推升原油的地缘溢价，国际油价逼近100美元，机构预判后续有望冲高到120美元。中东产油区域局势紧张，市场开始重新评估全球原油供给的稳定性，大宗商品的价格重心随之抬升。上游油气板块迎来明显机会，油价走高能够直接增厚石油开采企业的盈利空间，油服设备公司也会受益于油气勘探开发投入提升。油运板块同样具备机会，航道不确定性增加，不少船只选择绕行，带动航运运价上行。另外化工板块也会跟着受益，原油作为基础原料，价格上涨带动相关化工品涨价，煤化工的替代逻辑也被资金看重，同时地缘紧张环境下，贵金属板块的配置机会也值得留意。

2. 日本央行计划在9月议息会议把利率上调至1.25%，标志着日本长期零利率时代进一步收尾，推动美日利差收窄，带动日元走强，重塑全球跨境资金的配置思路。大量日元套息资金的融资成本抬升，海外资金会重新权衡各国资产的收益水平。汇率相关板块迎来机会，日元升值会利好对日出口的企业，汽车零部件、家电等对日贸易业务占比较高的标的具备配置机会。同时资金会更加偏好国内具备稳定现金流的高股息板块，这类资产在全球流动性再平衡阶段更受长线资金青睐。另外，美日利差变化会带动全球资金流向再分配，国内自主可控相关产业的长期价值会被更多资金挖掘，国产替代主线有望持续获得资金关注，汇率波动背景下，黄金板块也具备配置机会。

3. 9月8日国务院开展专题学习，主题围绕高质量推进城市更新、推动城市内涵式发展，把城市更新当成扩大内需、转换发展动能的重要抓手，不再走过去大拆大建的老路，转向存量改造提质，后续会配套完善资金、用地相关支持机制，撬动各类资本参与项目落地。基建建材板块迎来机会，老旧小区改造、地下管网升级会带动防水、管材、绿色建材需求释放，建筑施工企业订单有望持续增加。城市更新配套的智慧城市、市政信息化相关标的也有机会，改造过程里会加入智慧设施配套建设。同时城中村改造、存量物业运营相关企业会直接受益，相关地产平台、城市运营服务商可以重点关注，室内装修装饰企业，依托旧房翻新需求，也能迎来业务增长空间。

盘面分析: